วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 12:31:17 น.
(ข้อมูลจากข่าวหุ้นธุรกิจ)
ผู้สื่อข่าวรายงานราคาหุ้น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP ณ เวลา 12.25 น. บวก 0.75 บาท หรือ 1.64% มาที่ 46.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 339.21 ล้านบาท ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยรวมบวก 0.03% ทั้งนี้ ราคาหุ้น TCAP ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. ที่ระดับราคา 44.50 บาท มาแตะที่ระดับราคา 46.50 บาท ในวันนี้ (RSI=62.86) จากข้อมูล www.settrade.com ระบุว่า บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) 8 แห่ง แนะนำ “ซื้อ” TCAP และอีก 5 แห่ง แนะนำ “ถือ” โดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 50.26 บาท ซึ่งปัจจุบันราคาหุ้น TCAP เทรดที่ P/E 10.67 เท่า และ P/BV 1.37 เท่า
บล.ทิสโก้ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (29 เม.ย.) ว่า TCAP เป็นหุ้นเด่นรายวัน เนื่องจากเราปรับประมาณการกำไรหลักของ TCAP ในปี 56-58 ขึ้นโดยเฉลี่ย 4% เพื่อสะท้อนรายได้ค่าธรรมเนียมไตรมาส 1/56 ที่แข็งแกร่ง และสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ที่ดีขึ้นในระยะกลาง ความกังวลเรื่องการเพิ่มทุนและจำนวนการตั้งสำรองฯ ที่น้อยไปน่าจะคลี่คลายลง เมื่อมีการขายหุ้น “ธนชาตประกันชีวิต” ออกไปในไตรมาส 2/56 (มีกำไร 4.7 พันล้านบาท) ซึ่งจะทำให้เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงปรับขึ้นมาอยู่ที่ 9.5% ในสิ้นปี 56 จากที่อยู่น้อยกว่า 8% ในไตรมาส 1/56
ทั้งนี้ เราปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” โดยปรับมูลค่าที่เหมาะสมตามวิธี GGM เป็น 51 บาท จาก 42 บาท อ้างอิง RoE 13.25% และ CoE 12.2% และการเติบโตในระยะยาว 7% โดยในกลุ่มธนาคารระดับกลางเราแนะนำ TCAP มากกว่า KTB เนื่องจากราคาหุ้นที่ Laggard และการตั้งสำรองที่ดีกว่า KTB โดยมีความเสี่ยงคือ 1) ไม่สามารถขึ้นค่าธรรมเนียมได้ 2) คุณภาพสินเชื่อที่ลดลง
